|
NOTE 29
|
LIKVIDITETSRISIKO
|
|||
|
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
|
||||
|
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Mestergruppen, Interwell, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
|
||||
|
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
|
||||
|
31.12.16
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
|
Kredittinstitusjoner
|
1 161 020
|
2 649 026
|
1 035 667
|
4 845 713
|
|
Leverandørgjeld
|
1 772 801
|
-
|
-
|
1 772 801
|
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
-
|
188 297
|
24 452
|
212 749
|
|
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
|
1 436 822
|
-
|
-
|
1 436 822
|
|
Sum 1)
|
4 370 643
|
2 837 323
|
1 060 119
|
8 268 085
|
|
31.12.15
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
|
Kredittinstitusjoner
|
661 164
|
320 253
|
3 715 594
|
4 697 011
|
|
Leverandørgjeld
|
1 764 385
|
- | - |
1 764 385
|
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
- |
86 776
|
60 410
|
147 186
|
|
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
|
1 279 343
|
- | - |
1 279 343
|
|
Sum 1)
|
3 704 892
|
407 029
|
3 776 004
|
7 887 925
|
|
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
|
||||
|
31.12.16
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
|
Renteswapper
|
- 13 515
|
- 12 238
|
- 1 193
|
- 26 947
|
|
Valutaterminer
|
- 24 700
|
-
|
-
|
- 24 700
|
|
Råvarederivater
|
12 594
|
11 567
|
-
|
24 160
|
|
Sum
|
- 25 621
|
- 672
|
- 1 193
|
- 27 486
|
|
31.12.15
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
|
Renteswapper
|
- 16 409
|
- 13 204
|
- 317
|
- 29 930
|
|
Valutaterminer
|
- 72 289
|
- 874
|
- |
- 73 163
|
|
Råvarederivater
|
51 309
|
- | - |
51 309
|
|
Sum
|
- 37 389
|
- 14 078
|
- 317
|
- 51 784
|
|
Trekkfasiliteter
|
||||
|
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
|
||||
|
2016
|
2015
|
|||
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
|
|
Kassekreditt
|
||||
|
Sikret
|
119 658
|
127 372
|
34 003
|
6 297 600
|
|
Usikret
|
16 501
|
421 032
|
48 015
|
384 120
|
|
Lånefasiliteter
|
||||
|
Sikret
|
1 049 612
|
-
|
632 947
|
314 894
|
|
Usikret
|
1 953 118
|
1 681 402
|
2 045 439
|
1 939 806
|
|
Faktoring
|
||||
|
Sikret
|
58 988
|
16 219
|
57 618
|
19 206
|
|
Usikret
|
582 359
|
375 437
|
480 150
|
547 371
|
|
Sum sikret
|
1 228 258
|
143 591
|
724 569
|
6 631 700
|
| Sum usikret | 2 551 978 | 2 477 870 | 2 573 604 | 2 871 297 |